Tesouraria
A Tesouraria disponibiliza todas as ferramentas necessárias para o controlo de pagamentos, recebimentos, assim como da gestão da Tesouraria.
O elevado nível de integração dos módulos, assim como o incremento da sua usabilidade, permitem a redução efectiva de custos, potenciando a melhoria e constante actualização da informação financeira, e evitando a introdução duplicada de dados.
Pagamentos e Recebimentos
- Diversos tipos de operações: liquidações (parciais, com valores em excesso, com descontos, regularização de IVA), liquidações com letras, transferência de conta/estado, encontro de contas, lançamento directo de pendentes (ex. adiantamentos).
- Operações em lote, permitindo efectuar pagamentos a fornecedores ou transferência de conta/estado (aprovações por exemplo) para muitos movimentos de uma vez.
- Gestão do limite de crédito totalmente integrado nos vários módulos da logística.
- Retenção na fonte, e retenções de Garantia e Qualidade.
- Entidades Associadas, permitindo uma visão de grupo de empresa ao nível dos movimentos financeiros.
Gestão de Bancos / Caixa
- Tratamento das diversas operações: talões de depósito, reconciliações bancárias, transferências entre contas, liquidação/capitalização de aplicações financeiras.
- Reconciliação Bancária.
- Posição Bancária diária completa.
- Impressão de cheques configurável.
- Operações periódicas de tesouraria, permitindo automatizar lançamentos de tesouraria frequentes.
- Calculadoras e simuladores de Calculo financeiro comum.
- Gestão de cheques pré-datados.
- Diários de Caixa, com mapas de Fecho e Diários por tipo de movimentação.
- Transferência de cheques.